銀華瑞和靈活配置混合（005544）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　銀華瑞和靈活配置混合（005544）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5821141.12元，結(jié)算備付金88078.22元，存出保證金41917.35元，交易性金融資產(chǎn)102505269.96元，其中股票投資102505269.96元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款4090822.69元，應(yīng)收利息1493.6元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款130171.32元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)112678894.26元。

　　銀華瑞和靈活配置混合（005544）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款3407220.14元，應(yīng)付贖回款633712.55元，應(yīng)付管理人報(bào)酬137204.83元，應(yīng)付托管費(fèi)22867.46元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用76203.35元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債171236.98元，負(fù)債合計(jì)4448445.31元。實(shí)收基金80467800.14元，未分配利潤27762648.81元，所有者權(quán)益合計(jì)108230448.95元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)112678894.26元。

　　基本信息：銀華瑞和靈活配置混合基金代碼005544，基金全稱銀華瑞和靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱銀華瑞和靈活配置混合，成立日期2018年04月26日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.15億元，基金總份額0.702億份，上市流通份額0.702億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理周書，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共14家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共39家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。