銀河睿利混合A(519629)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2020-12-03 17:11 南方財(cái)富網(wǎng)
銀河睿利混合A(519629)報(bào)告期2019年12月31日,銀行存款3269640.06元,結(jié)算備付金917706元,存出保證金33282.56元,交易性金融資產(chǎn)232625248.15元,其中股票投資75829767.15元,債券投資156795481元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款5470664.62元,應(yīng)收利息3095222.58元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購(gòu)款1009.96元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計(jì)245412773.93元。
銀河睿利混合A(519629)報(bào)告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款15500000元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款617981.75元,應(yīng)付管理人報(bào)酬124251.73元,應(yīng)付托管費(fèi)26921.24元,應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)13772.35元,應(yīng)付交易費(fèi)用40277.62元,應(yīng)交稅費(fèi)16764.63元,應(yīng)付利息6525.1元,應(yīng)付利潤(rùn)--元,其他負(fù)債150021.13元,負(fù)債合計(jì)16496515.55元。實(shí)收基金201058373.8元,未分配利潤(rùn)27857884.58元,所有者權(quán)益合計(jì)228916258.38元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)245412773.93元。
基本信息:銀河睿利混合A基金代碼519629,基金全稱銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱銀河睿利混合A,成立日期2016年12月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.82億元,基金總份額0.723億份,上市流通份額0.723億份,基金管理人銀河基金管理有限公司,基金托管人招商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理盧軼喬 何晶,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共38家)。
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