銀河睿利混合A（519629）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　銀河睿利混合A（519629）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3269640.06元，結(jié)算備付金917706元，存出保證金33282.56元，交易性金融資產(chǎn)232625248.15元，其中股票投資75829767.15元，債券投資156795481元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款5470664.62元，應(yīng)收利息3095222.58元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款1009.96元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)245412773.93元。

　　銀河睿利混合A（519629）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款15500000元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款617981.75元，應(yīng)付管理人報(bào)酬124251.73元，應(yīng)付托管費(fèi)26921.24元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)13772.35元，應(yīng)付交易費(fèi)用40277.62元，應(yīng)交稅費(fèi)16764.63元，應(yīng)付利息6525.1元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債150021.13元，負(fù)債合計(jì)16496515.55元。實(shí)收基金201058373.8元，未分配利潤(rùn)27857884.58元，所有者權(quán)益合計(jì)228916258.38元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)245412773.93元。

　　基本信息：銀河睿利混合A基金代碼519629，基金全稱銀河睿利靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱銀河睿利混合A，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.82億元，基金總份額0.723億份，上市流通份額0.723億份，基金管理人銀河基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理盧軼喬 何晶，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共38家)。

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