海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(007090)申購(gòu)贖回信息
2020-12-03 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)
海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(007090)報(bào)告期2020年03月31日,期初總份額95,468,100份,期末總份額98,541,600份,期間總申購(gòu)份額3,073,480份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額3,073,480份,凈申贖比例3.22%。
海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(007090)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額91,327,700份,期末總份額95,468,100份,期間總申購(gòu)份額4,140,460份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額4,140,460份,凈申贖比例4.53%。
海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(007090)報(bào)告期2019年12月31日,期初總份額94,334,400份,期末總份額95,468,100份,期間總申購(gòu)份額1,133,720份,期間總贖回份額0份,期間凈申贖份額1,133,720份,凈申贖比例1.2%。
基本信息:海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合基金代碼007090,基金全稱海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF),基金簡(jiǎn)稱海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF),成立日期2019年04月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.08億元,基金總份額0.985億份,上市流通份額0.985億份,基金管理人海富通基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理朱赟,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
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