東興品牌精選混合C（006442）資產(chǎn)負債情況查詢

　　東興品牌精選混合C（006442）報告期2019年12月31日，銀行存款4429617.48元，結(jié)算備付金28513.9元，存出保證金104984.33元，交易性金融資產(chǎn)116436560.15元，其中股票投資95279060.15元，債券投資21157500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息309896.04元，應收股利--元，應收申購款237.75元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計121309809.65元。

　　東興品牌精選混合C（006442）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款223859.09元，應付管理人報酬159018.41元，應付托管費10601.23元，應付銷售服務費--元，應付交易費用60032.87元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債25003.64元，負債合計478515.24元。實收基金106559284.78元，未分配利潤14272009.63元，所有者權(quán)益合計120831294.41元，負債和所有者權(quán)益總計121309809.65元。

　　基本信息：東興品牌精選混合C基金代碼006442，基金全稱東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱東興品牌精選混合C，成立日期2018年11月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金總份額0.000億份，上市流通份額0.000億份，基金管理人東興證券股份有限公司，基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫繼青，代銷機構(gòu)銀行(共5家)，代銷機構(gòu)證券(共2家)。

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