東興品牌精選混合C(006442)資產(chǎn)負債情況查詢
2020-12-03 16:57 南方財富網(wǎng)
東興品牌精選混合C(006442)報告期2019年12月31日,銀行存款4429617.48元,結(jié)算備付金28513.9元,存出保證金104984.33元,交易性金融資產(chǎn)116436560.15元,其中股票投資95279060.15元,債券投資21157500元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應收證券清算款--元,應收利息309896.04元,應收股利--元,應收申購款237.75元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計121309809.65元。
東興品牌精選混合C(006442)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款223859.09元,應付管理人報酬159018.41元,應付托管費10601.23元,應付銷售服務費--元,應付交易費用60032.87元,應交稅費--元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債25003.64元,負債合計478515.24元。實收基金106559284.78元,未分配利潤14272009.63元,所有者權(quán)益合計120831294.41元,負債和所有者權(quán)益總計121309809.65元。
基本信息:東興品牌精選混合C基金代碼006442,基金全稱東興品牌精選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱東興品牌精選混合C,成立日期2018年11月14日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人東興證券股份有限公司,基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司,基金經(jīng)理孫繼青,代銷機構(gòu)銀行(共5家),代銷機構(gòu)證券(共2家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
- 金鷹鑫益混合C(003485)基金投資分析
- 人保鑫澤純債債券A(006854)持有人結(jié)構(gòu)
- 2020年12月02日前海聯(lián)合添鑫3個月定期開放債券A(
- 易方達國防軍工混合(001475)基金投資分析
- 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C(007494)基本信息查詢
- 國泰策略價值靈活配置混合(020022)費率查詢
- 工銀中高等級信用債債券A(000943)申購贖回信息
- 匯添富雙利增強債券C(000407)歷史分紅信息
- 交銀信用添利債券(LOF)(164902)資產(chǎn)負債情況查
- 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A(006679)持有人