金鷹靈活配置混合C(210011)利潤情況查詢
2020-12-03 17:05 南方財富網(wǎng)
金鷹靈活配置混合C(210011)報告期2019年12月31日,收入39565158.96元。利息收入6158129.22元,其中存款利息收入151842.82元,債券利息收入5267608.39元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入738678.01元。投資收益18067517.93元,其中股票投資收益22685026.66元,債券投資收益-4929512.86元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益312004.13元,公允價值變動收益15308794.29元,其他收入30717.52元。費用4762824.3元。管理人報酬2319866.68元,托管費536901.06元,銷售服務費459883.51元,交易費用1017916.42元,利息支出225659.57元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出225659.57元,減所得稅費用--元,其他費用198881.63元。利潤總額34802334.66元。
基本信息:金鷹靈活配置混合C基金代碼210011,基金全稱金鷹靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱金鷹靈活配置混合C,成立日期2012年11月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.02億元,基金總份額0.019億份,上市流通份額0.019億份,基金管理人金鷹基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理楊曉斌,代銷機構(gòu)銀行(共17家),代銷機構(gòu)證券(共72家)。
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