國(guó)富恒久信用債券C(450019)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020-12-03 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)
國(guó)富恒久信用債券C(450019)截至2020年03月31日本期利潤(rùn)16771.5元,基金本期凈收益23705.1元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0089元,期末基金資產(chǎn)凈值2015780元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2319元。
國(guó)富恒久信用債券C(450019)截至2019年12月31日本期利潤(rùn)20197.8元,基金本期凈收益15448.5元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0133元,期末基金資產(chǎn)凈值1976070元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2226元。
國(guó)富恒久信用債券C(450019)截至2019年09月30日本期利潤(rùn)17508元,基金本期凈收益21853.3元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0101元,期末基金資產(chǎn)凈值2692200元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2089元。
基本信息:國(guó)富恒久信用債券C基金代碼450019,基金全稱富蘭克林國(guó)海恒久信用債券型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱國(guó)富恒久信用債券C,成立日期2012年09月11日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級(jí)分類純債債券型,基金規(guī)模0.02億元,基金總份額0.016億份,上市流通份額0.016億份,基金管理人國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉怡敏,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
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