嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A（160716）資產(chǎn)負債情況查詢

　　嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A（160716）報告期2019年12月31日，銀行存款78871851.97元，結算備付金1224893.61元，存出保證金105847.54元，交易性金融資產(chǎn)2048852474.97元，其中股票投資2017693474.97元，債券投資31159000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)1000000元，應收證券清算款7001297.29元，應收利息532215.9元，應收股利--元，應收申購款11300308.54元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計2148888889.82元。

　　嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A（160716）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款17785688.9元，應付管理人報酬1819899.07元，應付托管費327581.82元，應付銷售服務費7881.06元，應付交易費用278550.26元，應交稅費6.57元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債838544.04元，負債合計21058151.72元。實收基金1299003734.15元，未分配利潤828827003.95元，所有者權益合計2127830738.1元，負債和所有者權益總計2148888889.82元。

　　基本信息：嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A基金代碼160716，基金全稱嘉實中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金簡稱嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A，成立日期2009年12月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模16.12億元，基金總份額11.100億份，上市流通份額11.100億份，基金管理人嘉實基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理何如 陳正憲，代銷機構銀行(共28家)，代銷機構證券(共76家)。

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