東吳安盈量化混合(002270)利潤(rùn)情況查詢
2020-12-02 16:40 南方財(cái)富網(wǎng)
東吳安盈量化混合(002270)報(bào)告期2019年12月31日,收入88028064.75元。利息收入761229.67元,其中存款利息收入761229.67元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益10808858.67元,其中股票投資收益5773168.29元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益5035690.38元,公允價(jià)值變動(dòng)收益76410019.05元,其他收入47957.36元。費(fèi)用6367772.23元。管理人報(bào)酬4600760.57元,托管費(fèi)766793.49元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用777273.17元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用222945元。利潤(rùn)總額81660292.52元。
基本信息:東吳安盈量化混合基金代碼002270,基金全稱東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱東吳安盈量化混合,成立日期2016年02月03日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模3.82億元,基金總份額3.444億份,上市流通份額3.444億份,基金管理人東吳基金管理有限公司,基金托管人交通銀行股份有限公司,基金經(jīng)理徐嶒,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共5家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共36家)。
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