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華夏消費(fèi)ETF(510630)基本信息查詢

2020-12-02 16:40 南方財(cái)富網(wǎng)

  華夏消費(fèi)ETF基金代碼510630,基金全稱上證主要消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱華夏消費(fèi)ETF,成立日期2013年03月28日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型股票型,二級(jí)分類指數(shù)型,基金規(guī)模2.98億元,基金總份額0.741億份,上市流通份額0.741億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理趙宗庭,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  基金投資目標(biāo):緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標(biāo)的指數(shù)收益相似的回報(bào)。

  基金投資范圍:本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

  風(fēng)險(xiǎn)收益特征:本基金屬于股票基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,在股票基金中屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的產(chǎn)品。

  收益分配原則:1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)。 2、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配。 3、基金收益分配采用現(xiàn)金方式。 4、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月則可不進(jìn)行收益分配。 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)的前提下,基金管理人、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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