方正富邦睿利純債C(003796)利潤情況查詢
2020-12-02 16:38 南方財富網(wǎng)
方正富邦睿利純債C(003796)報告期2019年12月31日,收入37599472.64元。利息收入44953964.28元,其中存款利息收入6929.34元,債券利息收入43901585.72元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入1045449.22元。投資收益5790464.5元,其中股票投資收益--元,債券投資收益5790464.5元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-13248016.42元,其他收入103060.28元。費用7371660.5元。管理人報酬3358467.24元,托管費1119489.11元,銷售服務(wù)費257.65元,交易費用44800元,利息支出2611446.5元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出2611446.5元,減所得稅費用--元,其他費用237200元。利潤總額30227812.14元。
基本信息:方正富邦睿利純債C基金代碼003796,基金全稱方正富邦睿利純債債券型證券投資基金,基金簡稱方正富邦睿利純債C,成立日期2016年12月16日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金總份額0.001億份,上市流通份額0.001億份,基金管理人方正富邦基金管理有限公司,基金托管人包商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理程同朦 王靖,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。
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