鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)(007271)主要財務(wù)指標(biāo)
2020-12-02 16:33 南方財富網(wǎng)
鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)(007271)截至2020年03月31日本期利潤725384元,基金本期凈收益496467元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0151元,期末基金資產(chǎn)凈值51907600元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0768元。
鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)(007271)截至2019年12月31日本期利潤1755900元,基金本期凈收益283608元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0593元,期末基金資產(chǎn)凈值50322500元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0609元。
鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)(007271)截至2019年09月30日本期利潤-8493.37元,基金本期凈收益-10031.8元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0008元,期末基金資產(chǎn)凈值10113700元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0022元。
基本信息:鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)基金代碼007271,基金全稱鵬華養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF),基金簡稱鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF),成立日期2019年04月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.62億元,基金總份額0.482億份,上市流通份額0.482億份,基金管理人鵬華基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理焦文龍 趙強(qiáng),代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共24家)。
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