華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(006249)資產負債情況查詢
2020-12-02 16:29 南方財富網(wǎng)
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(006249)報告期2019年12月31日,銀行存款9658063.09元,結算備付金56753.76元,存出保證金18685.5元,交易性金融資產131598840.85元,其中股票投資--元,債券投資--元,基金投資--元,資產支持證券投資131598840.85元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息2629.55元,應收股利--元,應收申購款581575.7元,其他資產--元,資產總計141916548.45元。
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(006249)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款--元,應付證券清算款--元,應付贖回款2391836.73元,應付管理人報酬3528.92元,應付托管費705.76元,應付銷售服務費20894.48元,應付交易費用30902.58元,應交稅費35239.2元,應付利息--元,應付利潤--元,其他負債95488.32元,負債合計2578595.99元。實收基金113812061.74元,未分配利潤25525890.72元,所有者權益合計139337952.46元,負債和所有者權益總計141916548.45元。
基本信息:華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金代碼006249,基金全稱華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金簡稱華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C,成立日期2018年08月14日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模1.22億元,基金總份額0.741億份,上市流通份額0.741億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理徐猛,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共44家)。
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