新華增怡債券C(519163)主要財務(wù)指標(biāo)
2020-12-16 16:09 南方財富網(wǎng)
新華增怡債券C(519163)截至2020年03月31日本期利潤-792482元,基金本期凈收益182345元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0261元,期末基金資產(chǎn)凈值64210400元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2439元。
新華增怡債券C(519163)截至2019年12月31日本期利潤812957元,基金本期凈收益393769元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0275元,期末基金資產(chǎn)凈值36906300元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2668元。
新華增怡債券C(519163)截至2019年09月30日本期利潤102935元,基金本期凈收益267815元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0031元,期末基金資產(chǎn)凈值37493800元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2393元。
基本信息:新華增怡債券C基金代碼519163,基金全稱新華增怡債券型證券投資基金,基金簡稱新華增怡債券C,成立日期2013年12月04日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模0.64億元,基金總份額0.516億份,上市流通份額0.516億份,基金管理人新華基金管理股份有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理于澤雨,代銷機構(gòu)銀行(共8家),代銷機構(gòu)證券(共19家)。
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