浦銀安盛季季添利債券C（519124）資產(chǎn)負債情況查詢

　　浦銀安盛季季添利債券C（519124）報告期2019年12月31日，銀行存款4084662.1元，結算備付金83916.18元，存出保證金69819.66元，交易性金融資產(chǎn)57888324.15元，其中股票投資--元，債券投資57888324.15元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)3000000元，應收證券清算款1203.06元，應收利息893014.68元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計66020939.83元。

　　浦銀安盛季季添利債券C（519124）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款7360000元，應付證券清算款4021915.54元，應付贖回款--元，應付管理人報酬32275.04元，應付托管費9221.47元，應付銷售服務費1259.66元，應付交易費用473.75元，應交稅費3762.17元，應付利息2326.61元，應付利潤--元，其他負債140000元，負債合計11571234.24元。實收基金39581619.66元，未分配利潤14868085.93元，所有者權益合計54449705.59元，負債和所有者權益總計66020939.83元。

　　基本信息：浦銀安盛季季添利債券C基金代碼519124，基金全稱浦銀安盛季季添利定期開放債券型證券投資基金，基金簡稱浦銀安盛季季添利債券C，成立日期2013年06月14日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.04億元，基金總份額0.030億份，上市流通份額0.030億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人上海銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉大巍，代銷機構銀行(共8家)，代銷機構證券(共29家)。

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