泓德泓信混合（002801）資產(chǎn)負債情況查詢

　　泓德泓信混合（002801）報告期2019年12月31日，銀行存款6219201.62元，結(jié)算備付金1021405.39元，存出保證金39980.23元，交易性金融資產(chǎn)350569673.69元，其中股票投資330275899.19元，債券投資20293774.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息521524.23元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計358371785.16元。

　　泓德泓信混合（002801）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款2035552.92元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬235929.38元，應(yīng)付托管費44236.75元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用273171.56元，應(yīng)交稅費5.75元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債60000元，負債合計2648896.36元。實收基金300937982.58元，未分配利潤54784906.22元，所有者權(quán)益合計355722888.8元，負債和所有者權(quán)益總計358371785.16元。

　　基本信息：泓德泓信混合基金代碼002801，基金全稱泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱泓德泓信混合，成立日期2016年06月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模4.59億元，基金總份額3.010億份，上市流通份額3.010億份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理蔡丞豐，代銷機構(gòu)銀行(共2家)，代銷機構(gòu)證券(共17家)。

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