交銀裕盈純債債券C（519777）資產(chǎn)負債情況查詢

　　交銀裕盈純債債券C（519777）報告期2019年12月31日，銀行存款1910784.45元，結(jié)算備付金40997.53元，存出保證金692.44元，交易性金融資產(chǎn)723527588.8元，其中股票投資--元，債券投資723527588.8元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)46930143.47元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息11412160.33元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款4011944.57元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計787834311.59元。

　　交銀裕盈純債債券C（519777）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款989130.16元，應(yīng)付管理人報酬194465.6元，應(yīng)付托管費64821.86元，應(yīng)付銷售服務(wù)費80.32元，應(yīng)付交易費用20400.19元，應(yīng)交稅費27243.8元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債219390.09元，負債合計1515532.02元。實收基金725600841.59元，未分配利潤60717937.98元，所有者權(quán)益合計786318779.57元，負債和所有者權(quán)益總計787834311.59元。

　　基本信息：交銀裕盈純債債券C基金代碼519777，基金全稱交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金，基金簡稱交銀裕盈純債債券C，成立日期2016年11月04日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金總份額0.003億份，上市流通份額0.003億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理連端清，代銷機構(gòu)銀行(共1家)，代銷機構(gòu)證券(共1家)。

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