天弘云端生活優(yōu)選混合（001030）資產(chǎn)負債情況查詢

　　天弘云端生活優(yōu)選混合（001030）報告期2019年12月31日，銀行存款41974606.43元，結算備付金387043.71元，存出保證金109949.34元，交易性金融資產(chǎn)266702031.3元，其中股票投資266702031.3元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息8922.87元，應收股利--元，應收申購款41515.95元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計309224069.6元。

　　天弘云端生活優(yōu)選混合（001030）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款1606664.72元，應付管理人報酬397385.46元，應付托管費66230.91元，應付銷售服務費--元，應付交易費用189386.48元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債169000元，負債合計2428667.57元。實收基金328878212.28元，未分配利潤-22082810.25元，所有者權益合計306795402.03元，負債和所有者權益總計309224069.6元。

　　基本信息：天弘云端生活優(yōu)選混合基金代碼001030，基金全稱天弘云端生活優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱天弘云端生活優(yōu)選混合，成立日期2015年03月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模3億元，基金總份額3.012億份，上市流通份額3.012億份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理于洋，代銷機構銀行(共19家)，代銷機構證券(共35家)。

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