嘉實(shí)互通精選股票（006803）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　嘉實(shí)互通精選股票（006803）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2510644.56元，結(jié)算備付金11627.56元，存出保證金20989.2元，交易性金融資產(chǎn)38916084.02元，其中股票投資36814824.02元，債券投資2101260元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息46880.79元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款33182.76元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)41539408.89元。

　　嘉實(shí)互通精選股票（006803）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款10元，應(yīng)付贖回款902178.29元，應(yīng)付管理人報(bào)酬55005.7元，應(yīng)付托管費(fèi)9167.6元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用29644.51元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債63300.97元，負(fù)債合計(jì)1059307.07元。實(shí)收基金36760175.9元，未分配利潤3719925.92元，所有者權(quán)益合計(jì)40480101.82元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)41539408.89元。

　　基本信息：嘉實(shí)互通精選股票基金代碼006803，基金全稱嘉實(shí)互通精選股票型證券投資基金，基金簡稱嘉實(shí)互通精選股票，成立日期2019年02月20日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級(jí)分類一般股票型，基金規(guī)模0.22億元，基金總份額0.192億份，上市流通份額0.192億份，基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳葉雁南 馮正彥，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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