交銀滬港深價(jià)值精選混合（519779）利潤(rùn)情況查詢

　　交銀滬港深價(jià)值精選混合（519779）報(bào)告期2019年12月31日，收入148091663.45元。利息收入1295348.65元，其中存款利息收入768796.03元，債券利息收入526552.62元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益67801550.16元，其中股票投資收益61776184.12元，債券投資收益51600.48元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5973765.56元，公允價(jià)值變動(dòng)收益78733011.37元，其他收入261753.27元。費(fèi)用11737335.51元。管理人報(bào)酬6906873.56元，托管費(fèi)1151145.53元，銷售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用3472717.6元，利息支出--元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用206598.73元。利潤(rùn)總額136354327.94元。

　　基本信息：交銀滬港深價(jià)值精選混合基金代碼519779，基金全稱交銀施羅德滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱交銀滬港深價(jià)值精選混合，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模5.05億元，基金總份額3.053億份，上市流通份額3.053億份，基金管理人交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳俊華，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共26家)。

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