中歐鼎利債券（166010）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中歐鼎利債券（166010）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款7019389.99元，結(jié)算備付金210361.76元，存出保證金8785.04元，交易性金融資產(chǎn)162979444.83元，其中股票投資3983400元，債券投資153969178.8元，基金投資5026866.03元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)4000000元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息2060104.8元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款1351.77元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)176279438.19元。

　　中歐鼎利債券（166010）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款26000000元，應(yīng)付證券清算款6053036.61元，應(yīng)付贖回款2245.27元，應(yīng)付管理人報(bào)酬83238.22元，應(yīng)付托管費(fèi)11891.18元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用9447.27元，應(yīng)交稅費(fèi)31521.4元，應(yīng)付利息11779.99元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債179777.39元，負(fù)債合計(jì)32382937.33元。實(shí)收基金93138873.75元，未分配利潤(rùn)50757627.11元，所有者權(quán)益合計(jì)143896500.86元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)176279438.19元。

　　基本信息：中歐鼎利債券基金代碼166010，基金全稱(chēng)中歐鼎利債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐鼎利債券A，成立日期2017年09月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)激進(jìn)債券型，基金規(guī)模2.04億元，基金總份額1.738億份，上市流通份額1.738億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中信銀行股份有限公司，基金經(jīng)理洪慧梅 邵潔，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共13家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共37家)。

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