東吳鼎泰純債債券（006026）利潤(rùn)情況查詢

　　東吳鼎泰純債債券（006026）報(bào)告期2019年12月31日，收入41206197.2元。利息收入41122782.55元，其中存款利息收入95415.71元，債券利息收入38558959.59元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入2468407.25元。投資收益-3111937.98元，其中股票投資收益--元，債券投資收益-3111937.98元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益3194594.93元，其他收入757.7元。費(fèi)用6075676.61元。管理人報(bào)酬2739738.47元，托管費(fèi)913246.25元，銷售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用24512.69元，利息支出2126729.54元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出2126729.54元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用221000元。利潤(rùn)總額35130520.59元。

　　基本信息：東吳鼎泰純債債券基金代碼006026，基金全稱東吳鼎泰純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱東吳鼎泰純債債券，成立日期2018年11月02日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模9.07億元，基金總份額9.001億份，上市流通份額9.001億份，基金管理人東吳基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理陳晨 黃婧麗，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共25家)。

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