創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C（003242）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C（003242）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款4292315.72元，結(jié)算備付金7574529.6元，存出保證金1839566.65元，交易性金融資產(chǎn)305873123.35元，其中股票投資282700623.35元，債券投資23172500元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款2425395.26元，應(yīng)收利息341999.22元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款4988.26元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)322351918.06元。

　　創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C（003242）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款2653947.19元，應(yīng)付贖回款754714.87元，應(yīng)付管理人報(bào)酬401030.21元，應(yīng)付托管費(fèi)66838.39元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)61808.29元，應(yīng)付交易費(fèi)用359290.14元，應(yīng)交稅費(fèi)29391.99元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債189001.42元，負(fù)債合計(jì)4516022.5元。實(shí)收基金339947917.57元，未分配利潤-22112022.01元，所有者權(quán)益合計(jì)317835895.56元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)322351918.06元。

　　基本信息：創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C基金代碼003242，基金全稱創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C，成立日期2016年09月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.69億元，基金總份額0.652億份，上市流通份額0.652億份，基金管理人創(chuàng)金合信基金管理有限公司，基金托管人中國工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理董梁，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共27家)。

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