中金可轉(zhuǎn)債債券C（006312）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中金可轉(zhuǎn)債債券C（006312）報告期2019年11月21日，銀行存款52006.95元，結(jié)算備付金13019.32元，存出保證金11782.6元，交易性金融資產(chǎn)2743580.14元，其中股票投資--元，債券投資2743580.14元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款300023.75元，應(yīng)收利息12310.86元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計3132723.62元。

　　中金可轉(zhuǎn)債債券C（006312）報告期2019年11月21日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款4282.94元，應(yīng)付管理人報酬1447.21元，應(yīng)付托管費271.37元，應(yīng)付銷售服務(wù)費608.29元，應(yīng)付交易費用71.28元，應(yīng)交稅費13.95元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債89040.32元，負(fù)債合計95735.36元。實收基金2912223.52元，未分配利潤124764.74元，所有者權(quán)益合計3036988.26元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計3132723.62元。

　　基本信息：中金可轉(zhuǎn)債債券C基金代碼006312，基金全稱中金可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金，基金簡稱中金可轉(zhuǎn)債債券C，成立日期2018年11月27日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模0.03億元，基金總份額0.028億份，上市流通份額0.028億份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人渤海銀行股份有限公司，代銷機構(gòu)銀行(共4家)，代銷機構(gòu)證券(共8家)。

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