長盛高端裝備混合（000534）資產(chǎn)負債情況查詢

　　長盛高端裝備混合（000534）報告期2019年12月31日，銀行存款35730709.14元，結(jié)算備付金33958.5元，存出保證金49381.81元，交易性金融資產(chǎn)268215659.87元，其中股票投資268215659.87元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款228361.26元，應(yīng)收利息8421.65元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款41841.82元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計304308334.05元。

　　長盛高端裝備混合（000534）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款1268585.53元，應(yīng)付管理人報酬383410.04元，應(yīng)付托管費63901.69元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用135270.12元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債189568.07元，負債合計2040735.45元。實收基金170814409.19元，未分配利潤131453189.41元，所有者權(quán)益合計302267598.6元，負債和所有者權(quán)益總計304308334.05元。

　　基本信息：長盛高端裝備混合基金代碼000534，基金全稱長盛高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱長盛高端裝備混合，成立日期2014年03月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模3.63億元，基金總份額1.538億份，上市流通份額1.538億份，基金管理人長盛基金管理有限公司，基金托管人中國銀行股份有限公司，基金經(jīng)理喬培濤，代銷機構(gòu)銀行(共11家)，代銷機構(gòu)證券(共44家)。

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