泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C（003415）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C（003415）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款9021964.16元，結(jié)算備付金598564.53元，存出保證金54758.14元，交易性金融資產(chǎn)331643251.96元，其中股票投資77933251.96元，債券投資253710000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息6253324.88元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)347571863.67元。

　　泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C（003415）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬179930.17元，應(yīng)付托管費(fèi)44982.55元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)60819.38元，應(yīng)付交易費(fèi)用22547.16元，應(yīng)交稅費(fèi)1662.86元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債180000元，負(fù)債合計(jì)489942.12元。實(shí)收基金279881874.03元，未分配利潤(rùn)67200047.52元，所有者權(quán)益合計(jì)347081921.55元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)347571863.67元。

　　基本信息：泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C基金代碼003415，基金全稱泰達(dá)宏利創(chuàng)金靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金總份額0.001億份，上市流通份額0.001億份，基金管理人泰達(dá)宏利基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共5家)。

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