民生加銀策略精選混合（000136）資產(chǎn)負債情況查詢

　　民生加銀策略精選混合（000136）報告期2019年12月31日，銀行存款87882625.41元，結算備付金3944206.04元，存出保證金358324.43元，交易性金融資產(chǎn)513429561.4元，其中股票投資481821537元，債券投資31608024.4元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息397813.33元，應收股利--元，應收申購款2595118.04元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計608607648.65元。

　　民生加銀策略精選混合（000136）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款24453839.82元，應付贖回款2321050.39元，應付管理人報酬727484.27元，應付托管費121247.38元，應付銷售服務費--元，應付交易費用966721.6元，應交稅費40000元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債168357.3元，負債合計28798700.76元。實收基金207522537.65元，未分配利潤372286410.24元，所有者權益合計579808947.89元，負債和所有者權益總計608607648.65元。

　　基本信息：民生加銀策略精選混合基金代碼000136，基金全稱民生加銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱民生加銀策略精選混合，成立日期2013年06月07日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進混合型，基金規(guī)模15.27億元，基金總份額4.114億份，上市流通份額4.114億份，基金管理人民生加銀基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理孫偉，代銷機構銀行(共13家)，代銷機構證券(共24家)。

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