方正富邦睿利純債A（003795）利潤(rùn)情況查詢

　　方正富邦睿利純債A（003795）報(bào)告期2019年12月31日，收入37599472.64元。利息收入44953964.28元，其中存款利息收入6929.34元，債券利息收入43901585.72元，資產(chǎn)支持證券利息收入--元，買入返售金融資產(chǎn)收入1045449.22元。投資收益5790464.5元，其中股票投資收益--元，債券投資收益5790464.5元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益-13248016.42元，其他收入103060.28元。費(fèi)用7371660.5元。管理人報(bào)酬3358467.24元，托管費(fèi)1119489.11元，銷售服務(wù)費(fèi)257.65元，交易費(fèi)用44800元，利息支出2611446.5元，其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出2611446.5元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用237200元。利潤(rùn)總額30227812.14元。

　　基本信息：方正富邦睿利純債A基金代碼003795，基金全稱方正富邦睿利純債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱方正富邦睿利純債A，成立日期2016年12月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類純債債券型，基金規(guī)模7.17億元，基金總份額6.939億份，上市流通份額6.939億份，基金管理人方正富邦基金管理有限公司，基金托管人包商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理程同朦 王靖，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共10家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。