中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C（005763）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C（005763）報告期2019年12月31日，銀行存款30310347.4元，結(jié)算備付金4291767.82元，存出保證金684799.39元，交易性金融資產(chǎn)521004276.69元，其中股票投資490986276.69元，債券投資30018000元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息673018.13元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款7292013.26元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)564256222.69元。

　　中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C（005763）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款12426963.12元，應(yīng)付贖回款3829576.23元，應(yīng)付管理人報酬911830.96元，應(yīng)付托管費(fèi)151971.83元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)234131.75元，應(yīng)付交易費(fèi)用2520116.1元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債193834.79元，負(fù)債合計(jì)20268424.78元。實(shí)收基金360520421.32元，未分配利潤183467376.59元，所有者權(quán)益合計(jì)543987797.91元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)564256222.69元。

　　基本信息：中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C基金代碼005763，基金全稱中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票型證券投資基金，基金簡稱中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C，成立日期2018年04月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模1.98億元，基金總份額0.995億份，上市流通份額0.995億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理許文星，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共2家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共14家)。

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