中歐興利債券（001776）資產負債情況查詢

　　中歐興利債券（001776）報告期2019年12月31日，銀行存款13398007.76元，結算備付金18733601.03元，存出保證金58223.23元，交易性金融資產4501874600元，其中股票投資--元，債券投資4485358100元，基金投資16516500元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產--元，應收證券清算款--元，應收利息91888173.96元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計4625952605.98元。

　　中歐興利債券（001776）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款693557034.16元，應付證券清算款12026119.48元，應付贖回款2062.23元，應付管理人報酬1006321.92元，應付托管費335440.65元，應付銷售服務費--元，應付交易費用36452.44元，應交稅費571486.55元，應付利息304138.3元，應付利潤--元，其他負債230000元，負債合計708069055.73元。實收基金3832936011.34元，未分配利潤84947538.91元，所有者權益合計3917883550.25元，負債和所有者權益總計4625952605.98元。

　　基本信息：中歐興利債券基金代碼001776，基金全稱中歐興利債券型證券投資基金，基金簡稱中歐興利債券，成立日期2015年09月25日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金規(guī)模40.11億元，基金總份額38.323億份，上市流通份額38.323億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經理趙國英，代銷機構銀行(共2家)，代銷機構證券(共3家)。

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