銀華體育文化靈活配置混合（003397）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　銀華體育文化靈活配置混合（003397）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2714228.38元，結(jié)算備付金46977.18元，存出保證金9809.59元，交易性金融資產(chǎn)14141849.34元，其中股票投資14141849.34元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款335306.37元，應(yīng)收利息719.32元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款39059.29元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)17287949.47元。

　　銀華體育文化靈活配置混合（003397）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款549220.04元，應(yīng)付管理人報(bào)酬23464.35元，應(yīng)付托管費(fèi)3910.74元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用23640.68元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債50330.85元，負(fù)債合計(jì)650566.66元。實(shí)收基金14323801.77元，未分配利潤(rùn)2313581.04元，所有者權(quán)益合計(jì)16637382.81元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)17287949.47元。

　　基本信息：銀華體育文化靈活配置混合基金代碼003397，基金全稱銀華體育文化靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱銀華體育文化靈活配置混合，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.29億元，基金總份額0.800億份，上市流通份額0.800億份，基金管理人銀華基金管理股份有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理王翔，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共11家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共40家)。

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