匯安嘉誠一年封閉債券A（007609）申購贖回信息

　　匯安嘉誠一年封閉債券A（007609）報告期2020年03月31日，期初總份額472,642,000份，期末總份額472,642,000份，期間總申購份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　匯安嘉誠一年封閉債券A（007609）報告期2019年12月31日，期初總份額472,642,000份，期末總份額472,642,000份，期間總申購份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　匯安嘉誠一年封閉債券A（007609）報告期2019年12月31日，期初總份額472,642,000份，期末總份額472,642,000份，期間總申購份額0份，期間總贖回份額0份，期間凈申贖份額0份，凈申贖比例0%。

　　基本信息：匯安嘉誠一年封閉債券A基金代碼007609，基金全稱匯安嘉誠一年封閉運作債券型證券投資基金，基金簡稱匯安嘉誠一年封閉債券A，成立日期2019年08月09日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模5億元，基金總份額4.726億份，上市流通份額4.726億份，基金管理人匯安基金管理有限責任公司，基金托管人中國光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理仇秉則，代銷機構銀行(共1家)，代銷機構證券(共3家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。