信誠幸福消費混合（000551）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　信誠幸福消費混合（000551）報告期2019年12月31日，銀行存款89657198.38元，結(jié)算備付金1502393.12元，存出保證金111520.2元，交易性金融資產(chǎn)352470296.8元，其中股票投資352470296.8元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款3467664.05元，應(yīng)收利息21327.89元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款3938.53元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計447234338.97元。

　　信誠幸福消費混合（000551）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款6952210.7元，應(yīng)付贖回款109.52元，應(yīng)付管理人報酬545843.62元，應(yīng)付托管費90973.93元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用618981.48元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債104500.06元，負(fù)債合計8312619.31元。實收基金244945227.28元，未分配利潤193976492.38元，所有者權(quán)益合計438921719.66元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計447234338.97元。

　　基本信息：信誠幸福消費混合基金代碼000551，基金全稱信誠幸福消費混合型證券投資基金，基金簡稱信誠幸福消費混合，成立日期2014年04月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類激進(jìn)混合型，基金規(guī)模4.62億元，基金總份額2.009億份，上市流通份額2.009億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理閭志剛，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共6家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共20家)。

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