富國新活力靈活配置混合A（004604）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　富國新活力靈活配置混合A（004604）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款9258143.71元，結(jié)算備付金661802.76元，存出保證金79522.68元，交易性金融資產(chǎn)225678653.65元，其中股票投資219582865.65元，債券投資6095788元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息90271.35元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款230696.75元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)235999090.9元。

　　富國新活力靈活配置混合A（004604）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款152170.26元，應(yīng)付管理人報(bào)酬114214.49元，應(yīng)付托管費(fèi)19035.77元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)24526.1元，應(yīng)付交易費(fèi)用226471.93元，應(yīng)交稅費(fèi)0.62元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債60001.17元，負(fù)債合計(jì)596420.34元。實(shí)收基金158874295.32元，未分配利潤76528375.24元，所有者權(quán)益合計(jì)235402670.56元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)235999090.9元。

　　基本信息：富國新活力靈活配置混合A基金代碼004604，基金全稱富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金簡稱富國新活力靈活配置混合A，成立日期2017年06月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.31億元，基金總份額0.798億份，上市流通份額0.798億份，基金管理人富國基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理俞曉斌 孫彬，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共3家)。

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