價(jià)值ETF（510030）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　價(jià)值ETF（510030）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款1928220.53元，結(jié)算備付金30630.15元，存出保證金5226.66元，交易性金融資產(chǎn)172503952.22元，其中股票投資172503952.22元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息310.43元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)174468339.99元。

　　價(jià)值ETF（510030）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬73220.94元，應(yīng)付托管費(fèi)14644.2元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用108583.04元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債250000元，負(fù)債合計(jì)446448.18元。實(shí)收基金90640797.3元，未分配利潤(rùn)83381094.51元，所有者權(quán)益合計(jì)174021891.81元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)174468339.99元。

　　基本信息：價(jià)值ETF基金代碼510030，基金全稱上證180價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱價(jià)值ETF，成立日期2010年04月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型股票型，二級(jí)分類指數(shù)型，基金規(guī)模1.4億元，基金總份額0.270億份，上市流通份額0.270億份，基金管理人華寶基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理豐晨成，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共1家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共36家)。

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