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上投摩根全球新興市場混合(QDII)（378006）資產(chǎn)負債情況查詢
2020-12-11 14:06 南方財富網(wǎng)
上投摩根全球新興市場混合(QDII)（378006）報告期2019年12月31日，銀行存款5917812.91元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)58628634.94元，其中股票投資58628634.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款--元，應收利息545.22元，應收股利32740.51元，應收申購款157185.27元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計64736918.85元。
上投摩根全球新興市場混合(QDII)（378006）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款13.72元，應付贖回款1561583.69元，應付管理人報酬99410.96元，應付托管費19329.89元，應付交易費用15429.8元，其他負債148542.4元，負債合計1844310.46元。實收基金56474934.93元，未分配利潤6417673.46元，所有者權益合計62892608.39元，負債和所有者權益總計64736918.85元。
基本信息：上投摩根全球新興市場混合(QDII)基金代碼378006，基金全稱上投摩根全球新興市場混合型證券投資基金，基金簡稱上投摩根全球新興市場混合(QDII)，成立日期2011年01月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類權益類，基金規(guī)模0.54億元，基金總份額0.502億份，上市流通份額0.502億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國建設銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張淑婉，代銷機構(gòu)銀行(共15家)，代銷機構(gòu)證券(共28家)。
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