上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)（378006）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)（378006）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款5917812.91元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)58628634.94元，其中股票投資58628634.94元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息545.22元，應(yīng)收股利32740.51元，應(yīng)收申購(gòu)款157185.27元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)64736918.85元。

　　上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)（378006）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款13.72元，應(yīng)付贖回款1561583.69元，應(yīng)付管理人報(bào)酬99410.96元，應(yīng)付托管費(fèi)19329.89元，應(yīng)付交易費(fèi)用15429.8元，其他負(fù)債148542.4元，負(fù)債合計(jì)1844310.46元。實(shí)收基金56474934.93元，未分配利潤(rùn)6417673.46元，所有者權(quán)益合計(jì)62892608.39元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)64736918.85元。

　　基本信息：上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)基金代碼378006，基金全稱(chēng)上投摩根全球新興市場(chǎng)混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)上投摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)，成立日期2011年01月30日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級(jí)分類(lèi)權(quán)益類(lèi)，基金規(guī)模0.54億元，基金總份額0.502億份，上市流通份額0.502億份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理張淑婉，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共15家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共28家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。