中銀量化精選混合（003717）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　中銀量化精選混合（003717）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款14032877.96元，結(jié)算備付金6611052.63元，存出保證金89127.71元，交易性金融資產(chǎn)157562681.49元，其中股票投資145354360.89元，債券投資12208320.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款7483658.1元，應(yīng)收利息275268.85元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款35890.9元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)186090557.64元。

　　中銀量化精選混合（003717）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款185218.8元，應(yīng)付管理人報(bào)酬235340.87元，應(yīng)付托管費(fèi)39223.48元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用267481.03元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債164560.58元，負(fù)債合計(jì)891824.76元。實(shí)收基金197427133.31元，未分配利潤(rùn)-12228400.43元，所有者權(quán)益合計(jì)185198732.88元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)186090557.64元。

　　基本信息：中銀量化精選混合基金代碼003717，基金全稱中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱中銀量化精選混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.57億元，基金總份額1.446億份，上市流通份額1.446億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙志華，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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