中銀量化精選混合（003717）資產(chǎn)負債情況查詢

　　中銀量化精選混合（003717）報告期2019年12月31日，銀行存款14032877.96元，結(jié)算備付金6611052.63元，存出保證金89127.71元，交易性金融資產(chǎn)157562681.49元，其中股票投資145354360.89元，債券投資12208320.6元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應收證券清算款7483658.1元，應收利息275268.85元，應收股利--元，應收申購款35890.9元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計186090557.64元。

　　中銀量化精選混合（003717）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應付證券清算款--元，應付贖回款185218.8元，應付管理人報酬235340.87元，應付托管費39223.48元，應付銷售服務費--元，應付交易費用267481.03元，應交稅費--元，應付利息--元，應付利潤--元，其他負債164560.58元，負債合計891824.76元。實收基金197427133.31元，未分配利潤-12228400.43元，所有者權益合計185198732.88元，負債和所有者權益總計186090557.64元。

　　基本信息：中銀量化精選混合基金代碼003717，基金全稱中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡稱中銀量化精選混合，成立日期2016年12月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.57億元，基金總份額1.446億份，上市流通份額1.446億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙志華，代銷機構銀行(共3家)，代銷機構證券(共0家)。

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