上銀未來生活靈活配置混合（007393）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　上銀未來生活靈活配置混合（007393）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款15292056.64元，結(jié)算備付金90358.16元，存出保證金94219.85元，交易性金融資產(chǎn)187725234.01元，其中股票投資101074125.91元，債券投資86651108.1元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款8049957元，應(yīng)收利息1512961.78元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款499979.79元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)213264767.23元。

　　上銀未來生活靈活配置混合（007393）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款10957213.85元，應(yīng)付管理人報(bào)酬309671.36元，應(yīng)付托管費(fèi)51611.91元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用60485.02元，應(yīng)交稅費(fèi)143.32元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債212527.85元，負(fù)債合計(jì)11591653.31元。實(shí)收基金189361587.54元，未分配利潤12311526.38元，所有者權(quán)益合計(jì)201673113.92元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)213264767.23元。

　　基本信息：上銀未來生活靈活配置混合基金代碼007393，基金全稱上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱上銀未來生活靈活配置混合，成立日期2019年07月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.88億元，基金總份額0.809億份，上市流通份額0.809億份，基金管理人上銀基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙治燁 王可心，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共1家)。

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