添富民安增益定開混合A（005329）資產(chǎn)負債情況查詢

　　添富民安增益定開混合A（005329）報告期2019年12月31日，銀行存款1644702.71元，結(jié)算備付金1347861.3元，存出保證金69185.47元，交易性金融資產(chǎn)645991982.25元，其中股票投資158795282.75元，債券投資487196699.5元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息12027226.48元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計661080958.21元。

　　添富民安增益定開混合A（005329）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款61000000元，應(yīng)付證券清算款1026235.34元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報酬453029.48元，應(yīng)付托管費100673.22元，應(yīng)付銷售服務(wù)費50586.35元，應(yīng)付交易費用99130.06元，應(yīng)交稅費41712.23元，應(yīng)付利息-5244.54元，應(yīng)付利潤--元，其他負債290000元，負債合計63056122.14元。實收基金544807515.23元，未分配利潤53217320.84元，所有者權(quán)益合計598024836.07元，負債和所有者權(quán)益總計661080958.21元。

　　基本信息：添富民安增益定開混合A基金代碼005329，基金全稱匯添富民安增益定期開放混合型證券投資基金，基金簡稱添富民安增益定開混合A，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模3.32億元，基金總份額2.753億份，上市流通份額2.753億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理胡昕煒 曾剛 銀行(共25家)，代銷機構(gòu)證券(共61家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場交易依據(jù)。