鑫元承利定期開(kāi)放債券（006993）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　鑫元承利定期開(kāi)放債券（006993）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款122149825.92元，結(jié)算備付金--元，存出保證金274.13元，交易性金融資產(chǎn)1390994300元，其中股票投資--元，債券投資1347495800元，基金投資43498500元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)694700522.05元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息24686857.49元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款--元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2232531779.59元。

　　鑫元承利定期開(kāi)放債券（006993）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬345849.22元，應(yīng)付托管費(fèi)115283.06元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用16139.04元，應(yīng)交稅費(fèi)31133.79元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債189000元，負(fù)債合計(jì)697405.11元。實(shí)收基金2165847400.05元，未分配利潤(rùn)65986974.43元，所有者權(quán)益合計(jì)2231834374.48元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2232531779.59元。

　　基本信息：鑫元承利定期開(kāi)放債券基金代碼006993，基金全稱(chēng)鑫元承利三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)鑫元承利定期開(kāi)放債券，成立日期2019年03月01日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模22.77億元，基金總份額21.659億份，上市流通份額21.659億份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理鄭文旭，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

　　本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù)，不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。