平安可轉債債券A(007032)主要財務指標
2020-12-11 10:50 南方財富網
平安可轉債債券A(007032)截至2020年03月31日本期利潤4772230元,基金本期凈收益22235400元,加權平均基金份額本期利潤0.0287元,期末基金資產凈值104920000元,期末單位基金資產凈值1.0448元。
平安可轉債債券A(007032)截至2019年12月31日本期利潤24899400元,基金本期凈收益5627660元,加權平均基金份額本期利潤0.0363元,期末基金資產凈值373297000元,期末單位基金資產凈值1.0417元。
平安可轉債債券A(007032)截至1970年01月01日本期利潤0元,基金本期凈收益0元,加權平均基金份額本期利潤0元,期末基金資產凈值0元,期末單位基金資產凈值0元。
基本信息:平安可轉債債券A基金代碼007032,基金全稱平安可轉債債券型證券投資基金,基金簡稱平安可轉債債券A,成立日期2019年08月07日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模1.07億元,基金總份額1.004億份,上市流通份額1.004億份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理汪澳 韓克,代銷機構銀行(共3家),代銷機構證券(共3家)。
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