融通滬港深智慧生活靈活配置混合(003279)利潤(rùn)情況查詢
2020-12-10 17:03 南方財(cái)富網(wǎng)
融通滬港深智慧生活靈活配置混合(003279)報(bào)告期2019年12月31日,收入35856081.4元。利息收入1917021.28元,其中存款利息收入648322.29元,債券利息收入999256.46元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入269442.53元。投資收益22877593.19元,其中股票投資收益21757346.27元,債券投資收益-710042.22元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1830289.14元,公允價(jià)值變動(dòng)收益10858863.11元,其他收入202603.82元。費(fèi)用3374360.58元。管理人報(bào)酬2386573.85元,托管費(fèi)397762.23元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用539563.04元,利息支出--元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用48186.12元。利潤(rùn)總額32481720.82元。
基本信息:融通滬港深智慧生活靈活配置混合基金代碼003279,基金全稱融通滬港深智慧生活靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱融通滬港深智慧生活靈活配置混合,成立日期2016年11月08日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.5億元,基金總份額2.203億份,上市流通份額2.203億份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何博 余志勇,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共13家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共26家)。
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