匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)C（501012）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)C（501012）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款135306911.3元，結(jié)算備付金75581.72元，存出保證金9623.7元，交易性金融資產(chǎn)189035739.55元，其中股票投資189035739.55元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息22649.67元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款778390.36元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)325228896.3元。

　　匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)C（501012）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款114029978.45元，應(yīng)付贖回款894320.1元，應(yīng)付管理人報(bào)酬71537.76元，應(yīng)付托管費(fèi)9538.37元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)19038.41元，應(yīng)付交易費(fèi)用132299.29元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債130000元，負(fù)債合計(jì)115286712.38元。實(shí)收基金269413616.4元，未分配利潤-59471432.48元，所有者權(quán)益合計(jì)209942183.92元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)325228896.3元。

　　基本信息：匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)C基金代碼501012，基金全稱匯添富中證中藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF)，基金簡稱匯添富中證中藥指數(shù)(LOF)C，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型股票型，二級分類指數(shù)型，基金規(guī)模0.76億元，基金總份額0.838億份，上市流通份額0.838億份，基金管理人匯添富基金管理股份有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理過蓓蓓，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共4家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共64家)。

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