南方卓利定開(kāi)債券發(fā)起式A（005393）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　南方卓利定開(kāi)債券發(fā)起式A（005393）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)198959000元，基金本期凈收益107476000元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0205元，期末基金資產(chǎn)凈值13822400000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1226元。

　　南方卓利定開(kāi)債券發(fā)起式A（005393）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)87994300元，基金本期凈收益96677300元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0112元，期末基金資產(chǎn)凈值8623480000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1014元。

　　南方卓利定開(kāi)債券發(fā)起式A（005393）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)105344000元，基金本期凈收益83186300元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0135元，期末基金資產(chǎn)凈值8535490000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0902元。

　　基本信息：南方卓利定開(kāi)債券發(fā)起式A基金代碼005393，基金全稱南方卓利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱南方卓利定開(kāi)債券發(fā)起式A，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模137.83億元，基金總份額123.127億份，上市流通份額123.127億份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司，基金經(jīng)理金凌志，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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