浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A（004276）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A（004276）截至2020年03月31日本期利潤-395726元，基金本期凈收益500251元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0286元，期末基金資產(chǎn)凈值15197400元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0992元。

　　浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A（004276）截至2019年12月31日本期利潤455811元，基金本期凈收益86464.5元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.033元，期末基金資產(chǎn)凈值15593100元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1279元。

　　浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A（004276）截至2019年09月30日本期利潤251806元，基金本期凈收益104004元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0182元，期末基金資產(chǎn)凈值15137300元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.0949元。

　　基本信息：浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A基金代碼004276，基金全稱浦銀安盛安和回報(bào)定期開放混合型證券投資基金，基金簡稱浦銀安盛安和回報(bào)定開混合A，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模0.14億元，基金總份額0.138億份，上市流通份額0.138億份，基金管理人浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人中國民生銀行股份有限公司，基金經(jīng)理褚艷輝，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。

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