國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)（161213）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)（161213）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款2414718.76元，結(jié)算備付金--元，存出保證金1208.12元，交易性金融資產(chǎn)34986169.58元，其中股票投資34986169.58元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息466.17元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款23057.85元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)37425620.48元。

　　國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)（161213）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款100514.39元，應(yīng)付管理人報(bào)酬18578.22元，應(yīng)付托管費(fèi)4025.27元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用7550.98元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債140322.42元，負(fù)債合計(jì)270991.28元。實(shí)收基金21298565.48元，未分配利潤(rùn)15856063.72元，所有者權(quán)益合計(jì)37154629.2元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)37425620.48元。

　　基本信息：國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)基金代碼161213，基金全稱(chēng)國(guó)投瑞銀中證下游消費(fèi)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF)，成立日期2010年12月16日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型股票型，二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型，基金規(guī)模0.4億元，基金總份額0.193億份，上市流通份額0.193億份，基金管理人國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理趙建，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共15家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共65家)。

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