信誠量化阿爾法股票（004716）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　信誠量化阿爾法股票（004716）報告期2019年12月31日，銀行存款5403979.44元，結(jié)算備付金4092712.9元，存出保證金1041131.12元，交易性金融資產(chǎn)238504925.71元，其中股票投資225384565.71元，債券投資13120360元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款189020.79元，應(yīng)收利息292790.49元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購款602.45元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計249525162.9元。

　　信誠量化阿爾法股票（004716）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款2279.27元，應(yīng)付贖回款119364.29元，應(yīng)付管理人報酬214034.95元，應(yīng)付托管費53508.77元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用87754.64元，應(yīng)交稅費3956.59元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負(fù)債160000元，負(fù)債合計640898.51元。實收基金205378314.87元，未分配利潤43505949.52元，所有者權(quán)益合計248884264.39元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計249525162.9元。

　　基本信息：信誠量化阿爾法股票基金代碼004716，基金全稱信誠量化阿爾法股票型證券投資基金，基金簡稱信誠量化阿爾法股票，成立日期2017年07月12日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型股票型，二級分類一般股票型，基金規(guī)模3.04億元，基金總份額2.328億份，上市流通份額2.328億份，基金管理人中信保誠基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理提云濤，代銷機構(gòu)銀行(共3家)，代銷機構(gòu)證券(共22家)。

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