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中銀全球策略(QDII-FOF)（163813）資產(chǎn)負債情況查詢
2020-12-03 12:01 南方財富網(wǎng)
中銀全球策略(QDII-FOF)（163813）報告期2019年12月31日，銀行存款3595117.19元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)42565906.53元，其中股票投資12590866.87元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資29975039.66元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款485073.05元，應(yīng)收利息391.42元，應(yīng)收股利29391.22元，應(yīng)收申購款24698.37元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計46700577.78元。
中銀全球策略(QDII-FOF)（163813）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款564147.27元，應(yīng)付管理人報酬70934.45元，應(yīng)付托管費13792.82元，應(yīng)付銷售服務(wù)費--元，應(yīng)付交易費用--元，應(yīng)交稅費--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤--元，其他負債81104.27元，負債合計729978.81元。實收基金75491561.22元，未分配利潤-29520962.25元，所有者權(quán)益合計45970598.97元，負債和所有者權(quán)益總計46700577.78元。
基本信息：中銀全球策略(QDII-FOF)基金代碼163813，基金全稱中銀全球策略證券投資基金(FOF)，基金簡稱中銀全球策略(QDII-FOF)，成立日期2011年03月03日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型QDII，二級分類其他，基金規(guī)模0.5億元，基金總份額0.816億份，上市流通份額0.816億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理夏宜冰，代銷機構(gòu)銀行(共9家)，代銷機構(gòu)證券(共28家)。
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