中銀全球策略(QDII-FOF)（163813）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢(xún)

　　中銀全球策略(QDII-FOF)（163813）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款3595117.19元，結(jié)算備付金--元，存出保證金--元，交易性金融資產(chǎn)42565906.53元，其中股票投資12590866.87元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資29975039.66元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款485073.05元，應(yīng)收利息391.42元，應(yīng)收股利29391.22元，應(yīng)收申購(gòu)款24698.37元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)46700577.78元。

　　中銀全球策略(QDII-FOF)（163813）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款564147.27元，應(yīng)付管理人報(bào)酬70934.45元，應(yīng)付托管費(fèi)13792.82元，應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用--元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債81104.27元，負(fù)債合計(jì)729978.81元。實(shí)收基金75491561.22元，未分配利潤(rùn)-29520962.25元，所有者權(quán)益合計(jì)45970598.97元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)46700577.78元。

　　基本信息：中銀全球策略(QDII-FOF)基金代碼163813，基金全稱(chēng)中銀全球策略證券投資基金(FOF)，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中銀全球策略(QDII-FOF)，成立日期2011年03月03日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型QDII，二級(jí)分類(lèi)其他，基金規(guī)模0.5億元，基金總份額0.816億份，上市流通份額0.816億份，基金管理人中銀基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理夏宜冰，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共28家)。

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