前海開源滬港深價(jià)值精選混合（001874）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　前海開源滬港深價(jià)值精選混合（001874）截至2020年03月31日本期利潤(rùn)2176210元，基金本期凈收益7102990元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0294元，期末基金資產(chǎn)凈值116277000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.461元。

　　前海開源滬港深價(jià)值精選混合（001874）截至2019年12月31日本期利潤(rùn)16004800元，基金本期凈收益3141840元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1297元，期末基金資產(chǎn)凈值131883000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.416元。

　　前海開源滬港深價(jià)值精選混合（001874）截至2019年09月30日本期利潤(rùn)2049860元，基金本期凈收益-2727990元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0102元，期末基金資產(chǎn)凈值194068000元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.296元。

　　基本信息：前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金代碼001874，基金全稱前海開源滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱前海開源滬港深價(jià)值精選混合，成立日期2016年11月18日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模1.37億元，基金總份額0.796億份，上市流通份額0.796億份，基金管理人前海開源基金管理有限公司，基金托管人招商銀行股份有限公司，基金經(jīng)理曲揚(yáng) 陶曙斌，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共21家)。

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