華商研究精選混合（004423）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　華商研究精選混合（004423）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款13064288.28元，結(jié)算備付金487868.9元，存出保證金99309.81元，交易性金融資產(chǎn)127306860.03元，其中股票投資127306860.03元，債券投資--元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款1184622.05元，應(yīng)收利息2861.75元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款80358.47元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)142226169.29元。

　　華商研究精選混合（004423）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款1280742.46元，應(yīng)付贖回款1011457.66元，應(yīng)付管理人報(bào)酬172783.38元，應(yīng)付托管費(fèi)28797.25元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--元，應(yīng)付交易費(fèi)用427856.78元，應(yīng)交稅費(fèi)--元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債62390.28元，負(fù)債合計(jì)2984027.81元。實(shí)收基金86407805.2元，未分配利潤(rùn)52834336.28元，所有者權(quán)益合計(jì)139242141.48元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)142226169.29元。

　　基本信息：華商研究精選混合基金代碼004423，基金全稱華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱華商研究精選混合，成立日期2017年05月24日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.24億元，基金總份額1.239億份，上市流通份額1.239億份，基金管理人華商基金管理有限公司，基金托管人交通銀行股份有限公司，基金經(jīng)理童立，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共10家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共47家)。

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