廣發(fā)安澤短債債券A（002864）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　廣發(fā)安澤短債債券A（002864）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款354081472.04元，結(jié)算備付金--元，存出保證金32581.65元，交易性金融資產(chǎn)9834144920.55元，其中股票投資--元，債券投資9254062000元，基金投資580082920.55元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買入返售金融資產(chǎn)998183297.27元，應(yīng)收證券清算款--元，應(yīng)收利息123274625.1元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款273612579.34元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)11583329475.95元。

　　廣發(fā)安澤短債債券A（002864）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款--元，應(yīng)付贖回款--元，應(yīng)付管理人報(bào)酬2260219.33元，應(yīng)付托管費(fèi)753406.45元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)1217770.12元，應(yīng)付交易費(fèi)用55641.81元，應(yīng)交稅費(fèi)849469.8元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債203000元，負(fù)債合計(jì)5339507.51元。實(shí)收基金10850039857.24元，未分配利潤(rùn)727950111.2元，所有者權(quán)益合計(jì)11577989968.44元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)11583329475.95元。

　　基本信息：廣發(fā)安澤短債債券A基金代碼002864，基金全稱廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱廣發(fā)安澤短債債券A，成立日期2016年06月17日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開放式，基金類型債券型，二級(jí)分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模44.14億元，基金總份額41.309億份，上市流通份額41.309億份，基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司，基金托管人平安銀行股份有限公司，基金經(jīng)理劉志輝，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共52家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共61家)。

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